2月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1006，跌0.03%
本站消息，2月14日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.1006元，累计净值为1.1006元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.2%，近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.01%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为万莉、洪阳玚、王觉，基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.09%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.08%。基金经理王觉于2024年12月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.43%。
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